ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				02.02.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		01.02.2024.	752,134.42	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			1,625,388.26	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			8,700.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			51,088.00	дин.
				2,437,310.68	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			332,114.98	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			128,165.75	дин.
				460,280.73	дин.
	САЛДО НА ДАН		02.02.2024. год.	1,977,029.95	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0.00	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	0.00	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	0.00	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	248,932.70	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0.00	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0.00	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	83,182.28	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		332,114.98	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				02.02.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	100002803	061	15,887.40	дин.
2	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	100002887	061	39,847.98	дин.
3	ДИГИТАЛ	102301162	061	40,000.00	дин.
4	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	061	100,000.00	дин.
5	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	061	53,197.32	дин.
6	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	100002887	051	13,113.66	дин.
7	ДИГИТАЛ	102301162	051	20,000.00	дин.
8	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	051	20,000.00	дин.
9	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	051	30,068.62	дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	332,114.98	дин.