| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 02.04.2025. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 01.04.2025. | 637.252,62 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 2.272.614,85 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 11.400,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 28.900,00 | дин. | |||
| 2.950.167,47 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 739.183,84 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 144.027,71 | дин. | |||
| 883.211,55 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 02.04.2025. год. | 2.066.955,92 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 78.347,81 | дин. | |||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 60.382,20 | дин. | ||
| 6. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 600.453,83 | дин. | ||
| 7. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 8. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 11. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 14. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | |||
| 16. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 739.183,84 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 02.04.2025. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 16.689,01 | дин. | |
| 2 | Б2М ДОО | 100023525 | 061 | 44.890,80 | дин. | |
| 3 | И Д КОМ ДОО | 100040911 | 061 | 37.464,00 | дин. | |
| 4 | ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО | 103668518 | 061 | 39.000,00 | дин. | |
| 5 | ПАПИРДОЛ ДОО | 101113312 | 061 | 135.673,20 | дин. | |
| 6 | АУТОШОП СМ | 101409331 | 061 | 76.260,00 | дин. | |
| 7 | ЛАУФЕР ДЕНТАЛ СЗТР | 103922009 | 061 | 34.850,00 | дин. | |
| 8 | АУТО КУЋА КОЛЕ ДОО | 100426309 | 061 | 164.057,90 | дин. | |
| 9 | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 100002887 | 061 | 51.568,92 | дин. | |
| 10 | АДОК ДОО | 100042265 | 064 | 11.748,00 | дин. | |
| 11 | ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО | 102156404 | 064 | 36.259,20 | дин. | |
| 12 | МЕДИНИК ДОО | 100279686 | 064 | 12.375,00 | дин. | |
| 13 | ТЕ КОНТРОЛС ДОО | 104031544 | 06Ц | 78.347,81 | дин. | |
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 739.183,84 | дин. | ||||