ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
03.03.2023. год. |
|
|
|
|
|
|
валута |
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
02.03.2023. |
2,071,193.61 |
дин. |
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
295,311.68 |
дин. |
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
11,350.00 |
дин. |
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
333,460.06 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,711,315.35 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
2,168,674.01 |
дин. |
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
99,358.17 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,268,032.18 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
03.03.2023. год. |
443,283.17 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
774,558.04 |
дин. |
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
15,400.00 |
дин. |
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
279,911.68 |
дин. |
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
236,528.00 |
дин. |
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
635,064.44 |
дин. |
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
174,934.65 |
дин. |
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
52,277.20 |
дин. |
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
14. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
15 |
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
2,168,674.01 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
03.03.2023. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
1 |
ИНОФАРМ
ДОО |
101743912 |
062 |
15,400.00 |
дин. |
2 |
МЕДИНИК
ДОО |
100279686 |
064 |
10,312.50 |
дин. |
3 |
СИНОФАРМ
ДОО |
101718592 |
064 |
24,051.50 |
дин. |
4 |
ФЛОРА
КОМЕРЦ ДОО |
102156404 |
064 |
98,707.80 |
дин. |
5 |
ВИКОР ДОО |
100134880 |
064 |
141,834.00 |
дин. |
6 |
МЕСЕР
ТЕХНОГАС АД |
100002942 |
064 |
5,005.88 |
дин. |
7 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
061 |
100,000.00 |
дин. |
8 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
061 |
20,000.00 |
дин. |
9 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
061 |
50,000.00 |
дин. |
10 |
СВЕТИ ЛУКА
О.Б. |
107163198 |
061 |
32,424.00 |
дин. |
11 |
И Д КОМ ДОО |
100040911 |
061 |
34,104.00 |
дин. |
12 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
051 |
20,000.00 |
дин. |
13 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
051 |
10,000.00 |
дин. |
14 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
051 |
22,277.20 |
дин. |
15 |
|
|
|
|
дин. |
16 |
|
|
|
|
дин. |
17 |
|
|
|
|
дин. |
18 |
|
|
|
|
дин. |
19 |
|
|
|
|
дин. |
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
584,116.88 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|