ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				03.06.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		01.06.2024.	1,353,413.47	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			19,906,176.41	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			10,050.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			109,739.61	дин.
				21,379,379.49	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			19,783,672.70	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			144,160.27	дин.
				19,927,832.97	дин.
	САЛДО НА ДАН		03.06.2024. год.	1,451,546.52	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	16,909,811.94	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0.00	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	710,644.14	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	0.00	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	624,581.78	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0.00	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	1,538,634.84	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0.00	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		19,783,672.70	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				03.06.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	АГРОАУТО СЗТР	102059766	061	38,950.00	дин.
2	Б2М ДОО	100023525	061	109,171.92	дин.
3	И Д КОМ ДОО	100040911	061	36,768.00	дин.
4	МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР	104516924	061	29,000.00	дин.
5	ПАПИРДОЛ ДОО	101113312	061	24,000.00	дин.
6	Е КОМУНИКАЦИЈЕ СЗР	103204742	061	19,000.00	дин.
7	ГРАНД АУТО ПЛУС ДОО	111444180	061	12,000.00	дин.
8	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	061	60,223.86	дин.
9	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100002803	061	8,880.00	дин.
10	СВЕТИ ЛУКА ОБ	107163198	061	86,580.00	дин.
11	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	061	100,000.00	дин.
12	ИНСТИТУТ ЗА МЕД.РАДА	106217293	061	18,000.00	дин.
13	ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО	103668518	061	82,008.00	дин.
14	ТЕ КОНТРОЛС ДОО	104031544	06Ц	294,895.35	дин.
15	НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД	104052135	06Ц	415,050.94	дин.
16	КОВИН ГАС ЈП	101406167	06Ц	697.85	дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	1,335,225.92	дин.