ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				03.10.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		02.10.2024.	1,177,735.25	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			550,682.75	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			7,750.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			119,419.92	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			38,120.00	дин.
				1,893,707.92	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1,436,709.91	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			56,039.47	дин.
				1,492,749.38	дин.
	САЛДО НА ДАН		03.10.2024. год.	400,958.54	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	708,804.20	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	446,517.95	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	16,500.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	0.00	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	112,422.59	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0.00	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	152,465.17	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1,436,709.91	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				03.10.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	227.79	дин.
2	ИНОФАРМ ДОО	101743912	062	16,500.00	дин.
3	НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД	104052135	06Ц	445,820.10	дин.
4	КОВИНГАС ЈП	101406167	06Ц	697.85	дин.
5	ПАПИРДОЛ ДОО	101113312	061	35,520.00	дин.
6	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100002803	061	9,844.80	дин.
7	СВЕТИ ЛУКА ОБ	107163198	061	42,300.00	дин.
8	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	102002701	061	24,530.00	дин.
9					дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	575,440.54	дин.