ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				04.09.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		03.09.2024.	1,221,176.34	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			1,040,255.09	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			10,150.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			31,900.00	дин.
				2,303,481.43	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1,778,582.50	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			86,333.78	дин.
				1,864,916.28	дин.
	САЛДО НА ДАН		04.09.2024. год.	438,565.15	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	585,165.17	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	726,699.39	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	22,404.00	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	286,543.94	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	4,750.11	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	153,019.89	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1,778,582.50	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				04.09.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	142.35	дин.
2	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	22,404.00	дин.
3	ТЕ КОНТРОЛС ДОО	104031544	06Ц	294,895.35	дин.
4	НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД	104052135	06Ц	431,106.19	дин.
5	КОВИНГАС ЈП	101406167	06Ц	697.85	дин.
6	МЕСЕР ТЕХНОГАС АД	100002942	919	4,750.11	дин.
7	МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР	104516924	061	6,325.00	дин.
8	СВЕТИ ЛУКА ОБ	107163198	061	45,540.00	дин.
9	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	061	120,000.00	дин.
10	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100002803	061	9,884.00	дин.
11	ДИГИТАЛ	102301162	061	30,000.00	дин.
12	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	061	74,652.59	дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	1,040,397.44	дин.