ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    06.09.2021. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 03.09.2021. 1,377,845.76 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 700,383.89 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 10,100.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 288,135.00 дин.
2,376,464.65 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  1,379,781.85 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 279,381.18 дин.
  1,659,163.03 дин.
САЛДО НА ДАН 06.09.2021. год. 717,301.62 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 621,032.07 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 9,790.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 95,209.08 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 387,721.81 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 136,612.23 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 129,416.66 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 1,379,781.85 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 06.09.2021. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 НЕО ЈУ ДЕНТ ДОО 101651803 051 109,724.40 дин.
2 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 051 19,692.26 дин.
3 ЗИП СОФТ ДОО 104068722 051 10,000.00 дин.
4 ДИГИТАЛ 102301162 061 30,000.00 дин.
5 АГЕНЦИЈА ТИМ 100489373 061 12,000.00 дин.
6 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 100221404 061 35,000.00 дин.
7 ЗИП СОФТ ДОО 104068722 061 110,000.00 дин.
8 ГО МАР С.Р. 107596792 061 69,000.00 дин.
9 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 121,721.81 дин.
10 ВИКОР ДОО 100134880 064 95,209.08 дин.
11 ИНОФАРМ ДОО 101743912 062 9,790.00 дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 622,137.55 дин.