ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
06.09.2021. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
|
|
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
03.09.2021. |
1,377,845.76 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
700,383.89 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
10,100.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
288,135.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,376,464.65 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
1,379,781.85 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
279,381.18 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,659,163.03 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
06.09.2021. год. |
717,301.62 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
621,032.07 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
9,790.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
95,209.08 |
дин. |
|
|
|
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
387,721.81 |
дин. |
|
|
|
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
136,612.23 |
дин. |
|
|
|
|
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
129,416.66 |
дин. |
|
|
|
|
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
14. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
1,379,781.85 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
|
|
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
06.09.2021. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
|
|
|
1 |
НЕО ЈУ
ДЕНТ ДОО |
101651803 |
051 |
109,724.40 |
дин. |
|
|
|
|
2 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
051 |
19,692.26 |
дин. |
|
|
|
|
3 |
ЗИП
СОФТ ДОО |
104068722 |
051 |
10,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
4 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
061 |
30,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
5 |
АГЕНЦИЈА
ТИМ |
100489373 |
061 |
12,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
6 |
МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ |
100221404 |
061 |
35,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
7 |
ЗИП
СОФТ ДОО |
104068722 |
061 |
110,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
8 |
ГО
МАР С.Р. |
107596792 |
061 |
69,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
9 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
061 |
121,721.81 |
дин. |
|
|
|
|
10 |
ВИКОР
ДОО |
100134880 |
064 |
95,209.08 |
дин. |
|
|
|
|
11 |
ИНОФАРМ
ДОО |
101743912 |
062 |
9,790.00 |
дин. |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
622,137.55 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|