| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 07.11.2025. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 06.11.2025. | 553.573,91 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 1.136.083,27 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9.750,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 38.607,36 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 816.100,00 | дин. | |||
| 2.554.114,54 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 1.373.829,93 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 30.500,82 | дин. | |||
| 1.404.330,75 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 07.11.2025. год. | 1.149.783,79 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 742.982,59 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 393.106,68 | дин. | ||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 16. | О С Т А Л О | 237.740,66 | дин. | |||
| 17. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 1.373.829,93 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 07.11.2025. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 6,00 | дин. | |
| 2 | ТЕ КОНТРОЛС ДОО | 104031544 | 06Ц | 321.286,96 | дин. | |
| 3 | НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД | 104052135 | 06Ц | 421.065,42 | дин. | |
| 4 | КОВИН ГАС ЈП | 101406167 | 06Ц | 630,21 | дин. | |
| 5 | Б2М ДОО | 100023525 | 06Е | 102.234,00 | дин. | |
| 6 | ПАПИРДОЛ ДОО | 101113312 | 06Е | 173.011,20 | дин. | |
| 7 | ПОШТА СРБИЈЕ ЈП | 100002803 | 06Е | 10.855,48 | дин. | |
| 8 | МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ | 100221404 | 06Е | 107.000,00 | дин. | |
| 9 | дин. | |||||
| 10 | дин. | |||||
| 11 | дин. | |||||
| 12 | дин. | |||||
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| 21 | дин. | |||||
| 22 | дин. | |||||
| 23 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 1.136.089,27 | дин. | ||||