ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				08.10.2021. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		07.10.2021.	2,745,994.69	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			0.00	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			12,550.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			253,056.92	дин.
				3,011,601.61	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1,000,204.42	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			1,048,554.84	дин.
				2,048,759.26	дин.
	САЛДО НА ДАН		08.10.2021. год.	962,842.35	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	623,774.79	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	0.00	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	237,910.27	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	0.00	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
10.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	138,519.36	дин.
11.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
12.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	О С Т А Л О			0.00	дин.
15				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1,000,204.42	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				08.10.2021. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	42,171.20	дин.
2	ВИКОР ДОО	100134880	064	160,566.00	дин.
3	АДОК ДОО	100042265	064	9,900.00	дин.
4	МЕСЕР ТЕХНОГАС АД	100002942	064	6,683.27	дин.
5	МЕДИНИК ДОО	100279686	064	12,375.00	дин.
6	СИНОФАРМ ДОО	101718592	064	6,214.80	дин.
7					дин.
8					дин.
9					дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	237,910.27	дин.