ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
09.05.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
08.05.2024. |
2,283,984.60 |
дин. |
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
|
|
2,194,203.71 |
дин. |
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
12,900.00 |
дин. |
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
177,418.64 |
дин. |
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
132,710.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,801,216.95 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
3,968,795.27 |
дин. |
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
36,589.11 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,005,384.38 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
09.05.2024. год. |
795,832.57 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
727,258.76 |
дин. |
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
362,543.30 |
дин. |
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
516,732.19 |
дин. |
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
1,314,928.22 |
дин. |
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
4,489.16 |
дин. |
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
570,580.78 |
дин. |
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
9. |
919
КИСЕОНИК |
|
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
10. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
11. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
144,944.06 |
дин. |
|
12. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
13. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
141,895.44 |
дин. |
|
14. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
15. |
О С
Т А Л О |
185,423.36 |
дин. |
|
16. |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
3,968,795.27 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
09.05.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
4,489.16 |
дин. |
|
2 |
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
АД ЕПС |
103920327 |
06Ц |
362,543.30 |
дин. |
|
3 |
ВЕГА ДОО |
101492908 |
064 |
108,934.80 |
дин. |
|
4 |
ВИКОР ДОО |
100134880 |
064 |
444,295.20 |
дин. |
|
5 |
МЕДИ ЛАБОР
ДОО |
100463356 |
064 |
6,914.00 |
дин. |
|
6 |
ЕСЕНСА ДОО |
104928059 |
064 |
37,054.62 |
дин. |
|
7 |
ЕЛТА 90 МС
ДОО |
107392312 |
064 |
697,620.00 |
дин. |
|
8 |
ФЕНИКС
ФАРМА ДОО |
100000266 |
064 |
20,109.60 |
дин. |
|
9 |
ФАРМАЛОГИСТ
ДОО |
100270693 |
062 |
45,605.29 |
дин. |
|
10 |
СОФАРМА
ТРАДИНГ ДОО |
100125653 |
062 |
117,739.03 |
дин. |
|
11 |
ВЕГА ДОО |
101492908 |
062 |
194,396.07 |
дин. |
|
12 |
ФЕНИКС
ФАРМА ДОО |
100000266 |
062 |
158,991.80 |
дин. |
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
2,198,692.87 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|