ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				10.02.2026. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		09.02.2026.	500.837,34	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			159.766,28	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			12.250,00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			1.233.617,22	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			22.130,00	дин.
				1.928.600,84	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			279.772,28	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			27.788,96	дин.
				307.561,24	дин.
	САЛДО НА ДАН		10.02.2026. год.	1.621.039,60	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0,00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0,00	дин.
3	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	0,00	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0,00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	24.180,00	дин.
6.	065   РЕАГЕНСИ		ПЗЗ	18.602,88	дин.
7.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	212.506,46	дин.
8.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0,00	дин.
9.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0,00	дин.
10.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	2.342,94	дин.
11.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0,00	дин.
12.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0,00	дин.
13.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	22.140,00	дин.
14.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0,00	дин.
15.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0,00	дин.
16.	О С Т А Л О			0,00	дин.
17.				0,00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		279.772,28	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				10.02.2026. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	6,00	дин.
2	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	061	120.000,00	дин.
3	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	06Е	69.226,53	дин.
4	ДЕЛТАГРАФ ДОО	101926700	06Е	23.273,93	дин.
5	ПРОМЕДИА СИСТЕМ ДОО	100579471	065	18.602,88	дин.
6	ВЕТМЕТАЛ ДОО	100284018	05Е	22.140,00	дин.
7	МЕСЕР ТЕХНОГАС АД	100002942	919	2.342,94	дин.
8	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	24.180,00	дин.
9					дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
21					дин.
22					дин.
23					дин.
			УКУПНО:	279.772,28	дин.