ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
11.01.2022. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
|
|
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
10.01.2022. |
2,010,739.83 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
7,600.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
88,950.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,107,289.83 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
1,716,088.39 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
102,694.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,818,782.39 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
11.01.2022. год. |
288,507.44 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
785,715.76 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
39,337.54 |
дин. |
|
|
|
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
816,235.09 |
дин. |
|
|
|
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
14. |
О С
Т А Л О |
74,800.00 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
1,716,088.39 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
|
|
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
11.01.2022. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
|
|
|
1 |
МЕСЕР
ТЕХНОГАС АД |
100002942 |
064 |
20,555.04 |
дин. |
|
|
|
|
2 |
МЕДИНИК
ДОО |
100279686 |
064 |
10,312.50 |
дин. |
|
|
|
|
3 |
ФЛОРА
КОМЕРЦ ДОО |
102156404 |
064 |
8,470.00 |
дин. |
|
|
|
|
4 |
НИС
ГАЗПРОМ
ЊЕФТ АД |
104052315 |
06Ц |
404,991.93 |
дин. |
|
|
|
|
5 |
КОВИН
ГАС ЈП |
101406167 |
06Ц |
54,342.49 |
дин. |
|
|
|
|
6 |
ТЕ
КОНТРОЛС
ДОО |
104031544 |
06Ц |
326,381.34 |
дин. |
|
|
|
|
7 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
061 |
71,055.96 |
дин. |
|
|
|
|
8 |
АГРОАУТО |
102059766 |
061 |
21,400.00 |
дин. |
|
|
|
|
9 |
Б2М
ДОО |
100023525 |
061 |
21,108.00 |
дин. |
|
|
|
|
10 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
061 |
71,680.80 |
дин. |
|
|
|
|
11 |
ЋИЋИЋ
ДОО |
101409010 |
061 |
45,548.30 |
дин. |
|
|
|
|
12 |
НЕТКОМ
СЗТР |
101409487 |
061 |
38,136.00 |
дин. |
|
|
|
|
13 |
Е
КОМУНИКАЦИЈЕ |
103204742 |
061 |
19,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
14 |
МИКРОСТАН
ДОО |
100971539 |
061 |
6,800.00 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
ВИНТЕК
ДОО |
104276295 |
061 |
4,320.00 |
дин. |
|
|
|
|
16 |
ДЕМ ДОО |
101627620 |
061 |
104,670.00 |
дин. |
|
|
|
|
17 |
ИД
КОМ ДОО |
100040911 |
061 |
22,008.00 |
дин. |
|
|
|
|
18 |
ИНТЕРМЕДИКАЛ
ДОО |
103668518 |
061 |
25,920.00 |
дин. |
|
|
|
|
19 |
ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО
ДОО |
103462503 |
061 |
21,841.98 |
дин. |
|
|
|
|
20 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
061 |
240,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
21 |
СВЕТИ
ЛУКА ОБ |
107163198 |
061 |
90,888.00 |
дин. |
|
|
|
|
22 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
11,858.05 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
1,641,288.39 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|