| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 13.11.2024. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 12.11.2024. | 371.037,95 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 772.496,35 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9.450,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 2.160.981,88 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 39.350,00 | дин. | |||
| 3.353.316,18 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 841.203,96 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 1.005.523,16 | дин. | |||
| 1.846.727,12 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 13.11.2024. год. | 1.506.589,06 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 3. | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 465.727,82 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 255.420,17 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 51.348,36 | дин. | ||
| 6. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 62,50 | дин. | ||
| 7. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 8. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 11. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 14. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | О С Т А Л О | 68.645,11 | дин. | |||
| 16. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 841.203,96 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 13.11.2024. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 62,50 | дин. | |
| 2 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС | 103920327 | 06Ц | 465.727,82 | дин. | |
| 3 | ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО | 102156404 | 064 | 6.912,00 | дин. | |
| 4 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 064 | 8.825,76 | дин. | |
| 5 | ЕСЕНСА ДОО | 104928059 | 064 | 18.640,60 | дин. | |
| 6 | ФУТУРЕ ФАРМ ДОО | 113404133 | 064 | 16.970,00 | дин. | |
| 7 | ФАРМАЛОГИСТ ДОО | 100270693 | 062 | 35.239,16 | дин. | |
| 8 | СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО | 100125653 | 062 | 27.499,29 | дин. | |
| 9 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 062 | 32.312,50 | дин. | |
| 10 | МЕДИКУНИОН ДОО | 100352764 | 062 | 1.144,22 | дин. | |
| 11 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 062 | 159.225,00 | дин. | |
| 12 | дин. | |||||
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 772.558,85 | дин. | ||||