ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
14.10.2021. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
|
|
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
13.10.2021. |
2,728,377.05 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
6,900.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
42,400.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,777,677.05 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
2,372,277.50 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
6,500.48 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,378,777.98 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
14.10.2021. год. |
398,899.07 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
541,988.49 |
дин. |
|
|
|
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
9. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
10. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
11. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
12. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
13. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
14. |
О С
Т А Л О |
1,830,289.01 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
2,372,277.50 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
|
|
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
14.10.2021. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
|
|
|
1 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
061 |
22,528.40 |
дин. |
|
|
|
|
2 |
Б2М
ДОО |
100023525 |
061 |
20,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
3 |
КЕРАМИКА
КОВИН ЗТР |
102319218 |
061 |
8,782.00 |
дин. |
|
|
|
|
4 |
КОЛОР СЗТР |
101408189 |
061 |
40,570.00 |
дин. |
|
|
|
|
5 |
СВЕТИ
ЛУКА ОБ |
107163198 |
061 |
71,064.00 |
дин. |
|
|
|
|
6 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
061 |
100,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
7 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
061 |
53,768.29 |
дин. |
|
|
|
|
8 |
АГРОАУТО
СЗТР |
102059766 |
061 |
45,420.00 |
дин. |
|
|
|
|
9 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
061 |
30,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
10 |
ПОШТА
СРБИЈЕ ЈП |
100002803 |
061 |
6,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
11 |
ВИНТЕК
ДОО |
104276295 |
061 |
18,888.00 |
дин. |
|
|
|
|
12 |
МЕТАЛ
НЕДЕЉКОВИЋ
СТР |
104516924 |
061 |
5,550.65 |
дин. |
|
|
|
|
13 |
ПАПИРДОЛ
ДОО |
101113312 |
051 |
40,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
14 |
Б2М
ДОО |
100023525 |
051 |
30,812.80 |
дин. |
|
|
|
|
15 |
ЗИПСОФТ
ДОО |
104068722 |
051 |
20,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
16 |
КОМУНАЛАЦ
ЈП |
102011882 |
051 |
28,604.35 |
дин. |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
541,988.49 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|