ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				16.01.2026. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		15.01.2026.	623.537,53	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			15.391.988,95	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			6.650,00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0,00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			23.950,00	дин.
				16.046.126,48	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			15.391.994,95	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			216.519,06	дин.
				15.608.514,01	дин.
	САЛДО НА ДАН		16.01.2026. год.	437.612,47	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	13.505.416,86	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0,00	дин.
3	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	368.513,09	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0,00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	22.872,00	дин.
6.	065   РЕАГЕНСИ		ПЗЗ	0,00	дин.
7.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	6,00	дин.
8.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0,00	дин.
9.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0,00	дин.
10.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0,00	дин.
11.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	1.495.187,00	дин.
12.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0,00	дин.
13.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0,00	дин.
14.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0,00	дин.
15.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0,00	дин.
16.	О С Т А Л О			0,00	дин.
17.				0,00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		15.391.994,95	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				16.01.2026. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	6,00	дин.
2	ВЕГА ДОО	101492908	064	22.872,00	дин.
3	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС	103920327	06Ц	368.513,09	дин.
4					дин.
5					дин.
6					дин.
7					дин.
8					дин.
9					дин.
10					дин.
11					дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
21					дин.
22					дин.
23					дин.
			УКУПНО:	391.391,09	дин.