ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
16.10.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
15.10.2024. |
840,801.61 |
дин. |
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
|
|
12,679,903.34 |
дин. |
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
16,038.00 |
дин. |
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
41,000.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,577,742.95 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
13,157,024.74 |
дин. |
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
81,156.16 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,238,180.90 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
16.10.2024. год. |
339,562.05 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
11,384,877.75 |
дин. |
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
30,048.50 |
дин. |
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
9. |
919
КИСЕОНИК |
|
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
10. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
1,295,025.59 |
дин. |
|
11. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
12. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
13. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
14. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
15. |
О С
Т А Л О |
447,072.90 |
дин. |
|
16. |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
13,157,024.74 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
16.10.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
48.50 |
дин. |
|
2 |
ДИГИТАЛ |
102301162 |
061 |
30,000.00 |
дин. |
|
3 |
|
|
|
|
дин. |
|
4 |
|
|
|
|
дин. |
|
5 |
|
|
|
|
дин. |
|
6 |
|
|
|
|
дин. |
|
7 |
|
|
|
|
дин. |
|
8 |
|
|
|
|
дин. |
|
9 |
|
|
|
|
дин. |
|
10 |
|
|
|
|
дин. |
|
11 |
|
|
|
|
дин. |
|
12 |
|
|
|
|
дин. |
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
30,048.50 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|