ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
17.05.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
16.05.2024. |
560,514.47 |
дин. |
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
|
|
780,957.82 |
дин. |
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
14,109.00 |
дин. |
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0.00 |
дин. |
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
34,330.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,389,911.29 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
791,406.36 |
дин. |
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
60,300.55 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851,706.91 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
17.05.2024. год. |
538,204.38 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
728,661.09 |
дин. |
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
12,650.00 |
дин. |
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
32,448.00 |
дин. |
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
10,448.54 |
дин. |
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
9. |
919
КИСЕОНИК |
|
ПЗЗ |
7,198.73 |
дин. |
|
10. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
11. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
12. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
13. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
14. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0.00 |
дин. |
|
15. |
О С
Т А Л О |
0.00 |
дин. |
|
16. |
|
0.00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
791,406.36 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
17.05.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
10,448.54 |
дин. |
|
2 |
ИНОФАРМ
ДОО |
101743912 |
062 |
12,650.00 |
дин. |
|
3 |
ТЕ
КОНТРОЛС
ДОО |
104031544 |
06Ц |
294,895.35 |
дин. |
|
4 |
НИС
ГАЗПРОМ
ЊЕФТ АД |
104052135 |
06Ц |
413,142.53 |
дин. |
|
5 |
КОВИН ГАС
ЈП |
101406167 |
06Ц |
20,623.21 |
дин. |
|
6 |
СУПЕРЛАБ
ДОО |
101822498 |
064 |
29,760.00 |
дин. |
|
7 |
ФЛОРА
КОМЕРЦ ДОО |
102156404 |
064 |
2,688.00 |
дин. |
|
8 |
МЕСЕР
ТЕХНОГАС АД |
100002942 |
919 |
7,198.73 |
дин. |
|
9 |
|
|
|
|
дин. |
|
10 |
|
|
|
|
дин. |
|
11 |
|
|
|
|
дин. |
|
12 |
|
|
|
|
дин. |
|
13 |
|
|
|
|
дин. |
|
14 |
|
|
|
|
дин. |
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
791,406.36 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|