| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 17.09.2024. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 16.09.2024. | 537,913.96 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 2,396,274.83 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 18,050.00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0.00 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 27,900.00 | дин. | |||
| 2,980,138.79 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 1,911,584.19 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 20,149.21 | дин. | |||
| 1,931,733.40 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 17.09.2024. год. | 1,048,405.39 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 3. | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 267,203.18 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 1,634,413.72 | дин. | ||
| 6. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 9,967.29 | дин. | ||
| 7. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 8. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 9. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 10. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 11. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 12. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 13. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 14. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0.00 | дин. | ||
| 15. | О С Т А Л О | 0.00 | дин. | |||
| 16. | 0.00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 1,911,584.19 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 17.09.2024. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 9,967.29 | дин. | |
| 2 | ФАРМАЛОГИСТ ДОО | 100270693 | 062 | 3,166.91 | дин. | |
| 3 | СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО | 100125653 | 062 | 23,461.02 | дин. | |
| 4 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 062 | 74,788.84 | дин. | |
| 5 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 062 | 165,786.41 | дин. | |
| 6 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 064 | 97,312.20 | дин. | |
| 7 | ВИКОР ДОО | 100134880 | 064 | 968,802.00 | дин. | |
| 8 | ЕЛТА 90 МС ДОО | 107392312 | 064 | 513,588.00 | дин. | |
| 9 | ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО | 102156404 | 064 | 523.20 | дин. | |
| 10 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 064 | 39,944.40 | дин. | |
| 11 | ЕСЕНСА ДОО | 104928059 | 064 | 14,243.92 | дин. | |
| 12 | дин. | |||||
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 1,911,584.19 | дин. | ||||