| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 20.10.2025. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 18.10.2025. | 295.219,61 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 1.800.056,18 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 16.000,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 69.500,00 | дин. | |||
| 2.180.775,79 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 1.311.552,18 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 30.240,40 | дин. | |||
| 1.341.792,58 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 20.10.2025. год. | 838.983,21 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 23.802,98 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 89.562,00 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 51.971,20 | дин. | ||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 1.146.216,00 | дин. | ||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 16. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | |||
| 17. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 1.311.552,18 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 20.10.2025. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 0,00 | дин. | |
| 2 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 062 | 81.312,00 | дин. | |
| 3 | ИНОФАРМ ДОО | 101743912 | 062 | 8.250,00 | дин. | |
| 4 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 064 | 22.059,00 | дин. | |
| 5 | БИОТЕК МЕДИКАЛ ДОО | 108830252 | 064 | 3.256,00 | дин. | |
| 6 | ЗОРЕКС ФАРМА ДОО | 104710137 | 064 | 3.300,00 | дин. | |
| 7 | ФУТУРЕ ФАРМ ДОО | 113404133 | 064 | 8.941,20 | дин. | |
| 8 | ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО | 102156404 | 064 | 2.040,00 | дин. | |
| 9 | МЕДИНИК ДОО | 100279686 | 064 | 12.375,00 | дин. | |
| 10 | ВИКОР ДОО | 100134880 | 065 | 541.932,00 | дин. | |
| 11 | ЕЛТА 90 МС ДОО | 107392312 | 065 | 604.284,00 | дин. | |
| 12 | СРБИЈАГАС ЈП | 104056656 | 06Ц | 23.802,98 | дин. | |
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 1.311.552,18 | дин. | ||||