| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 20.11.2025. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 19.11.2025. | 1.164.549,26 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 1.103.559,17 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12.700,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 23.730,00 | дин. | |||
| 2.304.538,43 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 898.669,69 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 16.143,01 | дин. | |||
| 914.812,70 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 20.11.2025. год. | 1.389.725,73 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 326.914,46 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 291.477,23 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 101.772,00 | дин. | ||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 178.500,00 | дин. | ||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 6,00 | дин. | ||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 16. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | |||
| 17. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 898.669,69 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 20.11.2025. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 6,00 | дин. | |
| 2 | ФАРМАЛОГИСТ ДОО | 100270693 | 062 | 43.233,63 | дин. | |
| 3 | СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО | 100125653 | 062 | 53.799,90 | дин. | |
| 4 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 062 | 194.443,70 | дин. | |
| 5 | ФАРМАЛОГИСТ ДОО | 100270693 | 064 | 14.889,60 | дин. | |
| 6 | ВЕГА ДОО | 101492908 | 064 | 6.686,40 | дин. | |
| 7 | ЗОРЕКС ФАРМА ДОО | 104710137 | 064 | 4.950,00 | дин. | |
| 8 | ФЕНИКС ФАРМА ДОО | 100000266 | 064 | 14.706,00 | дин. | |
| 9 | АТАН МАРК ДОО | 110364469 | 064 | 60.000,00 | дин. | |
| 10 | ФУТУРЕ ФАРМ ДОО | 113404133 | 064 | 540,00 | дин. | |
| 11 | ЕЛТА 90 МС ДОО | 107392312 | 065 | 178.500,00 | дин. | |
| 12 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС | 103920327 | 06Ц | 326.914,46 | дин. | |
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| 21 | дин. | |||||
| 22 | дин. | |||||
| 23 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 898.669,69 | дин. | ||||