ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				23.09.2024. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		21.09.2024.	612,816.62	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			458,162.86	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			23,598.00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0.00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			18,800.00	дин.
				1,113,377.48	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			478,162.86	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			20,000.00	дин.
				498,162.86	дин.
	САЛДО НА ДАН		23.09.2024. год.	615,214.62	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0.00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0.00	дин.
3.	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	0.00	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0.00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	27,744.00	дин.
6.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	450,418.86	дин.
7.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0.00	дин.
8.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0.00	дин.
9.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0.00	дин.
10.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0.00	дин.
11.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0.00	дин.
12.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0.00	дин.
13.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0.00	дин.
14.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0.00	дин.
15.	О С Т А Л О			0.00	дин.
16.				0.00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		478,162.86	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				23.09.2024. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100002803	061	20,000.00	дин.
2	ЕНГЕЛ ДОО	103086237	064	7,488.00	дин.
3	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	20,256.00	дин.
4	И Д КОМ ДОО	100040911	06Е	6,900.00	дин.
5	ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО	103668518	06Е	39,000.00	дин.
6	КЕРАМИКА ЗТР	102319218	06Е	11,450.00	дин.
7	ПАПИРДОЛ ДОО	101113312	06Е	150,718.80	дин.
8	АУТОШОП СМ	101409331	06Е	29,850.06	дин.
9	Е КОМУНИКАЦИЈЕ СЗР	103204742	06Е	9,500.00	дин.
10	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	06Е	120,000.00	дин.
11	ВИКОР ДОО	100134880	06Е	63,000.00	дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
			УКУПНО:	478,162.86	дин.