| ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН | ||||||
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | 25.11.2025. год. | |||||
| валута | ||||||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 24.11.2025. | 1.196.908,22 | дин. | ||
| 2. | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а | 463.054,32 | дин. | |||
| 3. | ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 11.200,00 | дин. | |||
| 4. | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) | 0,00 | дин. | |||
| 5. | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 94.670,00 | дин. | |||
| 1.765.832,54 | дин. | |||||
| 1. | ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом | 463.155,98 | дин. | |||
| 2. | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 59.185,39 | дин. | |||
| 522.341,37 | дин. | |||||
| САЛДО НА ДАН | 25.11.2025. год. | 1.243.491,17 | дин. | |||
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | ||||||
| 1. | 06А ПЛАТА | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 2. | 06Б ПРЕВОЗ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 3 | 06Ц ЕНЕРГЕНТИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 4. | 062 ЛЕКОВИ У ЗУ | ПЗЗ | 4.400,00 | дин. | ||
| 5. | 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. | ПЗЗ | 9.234,00 | дин. | ||
| 6. | 065 РЕАГЕНСИ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 7. | 06Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | ПЗЗ | 355.729,92 | дин. | ||
| 8. | 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 9. | 06Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | ПЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 10. | 919 КИСЕОНИК | ПЗЗ | 2.862,56 | дин. | ||
| 11. | 05А ПЛАТА | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 12. | 05Б ПРЕВОЗ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 13. | 05Е ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ | СЗЗ | 90.929,50 | дин. | ||
| 14. | 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 15. | 05Т ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | СЗЗ | 0,00 | дин. | ||
| 16. | О С Т А Л О | 0,00 | дин. | |||
| 17. | 0,00 | дин. | ||||
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 463.155,98 | дин. | ||||
| СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА | ||||||
| И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН | 25.11.2025. год. | |||||
| РБ | ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА | ПИБ ДОБАВЉАЧА | КПП | ИЗНОС | ||
| 1 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 103964453 | 061 | 101,66 | дин. | |
| 2 | ИНОФАРМ ДОО | 101743912 | 062 | 4.400,00 | дин. | |
| 3 | ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО | 102156404 | 064 | 9.234,00 | дин. | |
| 4 | МЕСЕР ТЕХНОГАС АД | 100002942 | 919 | 2.862,56 | дин. | |
| 5 | Б2М ДОО | 100023525 | 06Е | 11.460,00 | дин. | |
| 6 | ПАПИРДОЛ ДОО | 101113312 | 06Е | 30.000,00 | дин. | |
| 7 | ДИГИТАЛ | 102301162 | 06Е | 35.000,00 | дин. | |
| 8 | Е КОМУНИКАЦИЈЕ | 103204742 | 06Е | 9.500,00 | дин. | |
| 9 | КОМУНАЛАЦ ЈП | 102011882 | 06Е | 68.238,26 | дин. | |
| 10 | АГРОАУТО | 102059766 | 06Е | 40.980,00 | дин. | |
| 11 | НЕО ЈУ ДЕНТ ДОО | 1016551803 | 05Е | 46.936,90 | дин. | |
| 12 | ВЕТМЕТАЛ ДОО | 100284018 | 05Е | 43.992,60 | дин. | |
| 13 | дин. | |||||
| 14 | дин. | |||||
| 15 | дин. | |||||
| 16 | дин. | |||||
| 17 | дин. | |||||
| 18 | дин. | |||||
| 19 | дин. | |||||
| 20 | дин. | |||||
| 21 | дин. | |||||
| 22 | дин. | |||||
| 23 | дин. | |||||
| УКУПНО: | 302.705,98 | дин. | ||||