ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				27.01.2026. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		26.01.2026.	2.219.768,90	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			0,00	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			12.550,00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0,00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			58.550,00	дин.
				2.290.868,90	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1.678.489,08	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			53.292,83	дин.
				1.731.781,91	дин.
	САЛДО НА ДАН		27.01.2026. год.	559.086,99	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0,00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0,00	дин.
3	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	838.393,47	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	0,00	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	0,00	дин.
6.	065   РЕАГЕНСИ		ПЗЗ	4.584,96	дин.
7.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	465.921,14	дин.
8.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0,00	дин.
9.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0,00	дин.
10.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0,00	дин.
11.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0,00	дин.
12.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0,00	дин.
13.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0,00	дин.
14.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0,00	дин.
15.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0,00	дин.
16.	О С Т А Л О			369.589,51	дин.
17.				0,00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1.678.489,08	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				27.01.2026. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	12,00	дин.
2	ГУМА ЦЕНТАР ДОО	101585207	06Е	227.073,60	дин.
3	МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР	104516924	06Е	1.910,00	дин.
4	ДИГИТАЛ	102301162	06Е	35.000,00	дин.
5	Е КОМУНИКАЦИЈЕ	103204742	06Е	9.500,00	дин.
6	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	06Е	72.425,54	дин.
7	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	06Е	120.000,00	дин.
8	ТЕ КОМТРОЛС ДОО	104031544	06Ц	353.361,94	дин.
9	НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД	104052135	06Ц	484.190,59	дин.
10	КОВИН ГАС ЈП	101406167	06Ц	630,21	дин.
11	ПРОМЕДИА СИСТЕМ ДОО	100579471	065	4.584,96	дин.
12					дин.
13					дин.
14					дин.
15					дин.
16					дин.
17					дин.
18					дин.
19					дин.
20					дин.
21					дин.
22					дин.
23					дин.
			УКУПНО:	1.308.688,84	дин.