ДОМ
ЗДРАВЉА
КОВИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА
ДАН |
27.11.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
валута |
|
1. |
СТАЊЕ
ПРЕТХОДНОГ
ДАНА |
26.11.2024. |
439.694,12 |
дин. |
|
2. |
ПРИЛИВ
СРЕДСТАВА
ОД РФЗО-а |
|
|
1.699.442,13 |
дин. |
|
3. |
ПРИХОДИ
ОД
НАПЛАЋЕНЕ
ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
15.950,00 |
дин. |
|
4. |
ПРИХОД
ИЗ БУЏЕТА
(Општина,
Покрајина,
Република) |
0,00 |
дин. |
|
5. |
ОСТАЛИ
ПРИХОДИ |
25.600,00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.180.686,25 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ ПО
УГОВОРУ СА
РФЗО-ом |
1.699.766,96 |
дин. |
|
2. |
ОСТАЛЕ
ИСПЛАТЕ |
20.696,10 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.720.463,06 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛДО
НА ДАН |
27.11.2024. год. |
460.223,19 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИЗВРШЕНЕ
ИСПЛАТЕ |
|
|
|
|
|
1. |
06А ПЛАТА |
ПЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
2. |
06Б ПРЕВОЗ |
ПЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
3. |
06Ц
ЕНЕРГЕНТИ |
ПЗЗ |
17.976,18 |
дин. |
|
4. |
062 ЛЕКОВИ
У ЗУ |
ПЗЗ |
307.450,55 |
дин. |
|
5. |
064
САНИТЕТСКИ
И
МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕР. |
ПЗЗ |
1.374.015,40 |
дин. |
|
6. |
06Е
МАТЕРИЈАЛНИ
И ОСТАЛИ
ТРОШКОВИ |
ПЗЗ |
324,83 |
дин. |
|
7. |
06Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
ПЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
8. |
06Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
ПЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
9. |
919
КИСЕОНИК |
|
ПЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
10. |
05А ПЛАТА |
СЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
11. |
05Б ПРЕВОЗ |
СЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
12. |
05Е
ДИРЕКТНИ И
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ |
СЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
13. |
05Ј
ЈУБИЛАРНЕ
НАГРАДЕ |
СЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
14. |
05Т
ОТПРЕМНИНА
ЗА ОДЛАЗАК У
ПЕНЗИЈУ |
СЗЗ |
0,00 |
дин. |
|
15. |
О С
Т А Л О |
0,00 |
дин. |
|
16. |
|
0,00 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНИ
РАСХОДИ: |
1.699.766,96 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ
ПЛАЋАЊА ПО
ДОБАВЉАЧИМА |
|
И
ПО НАМЕНАМА
ИЗ
СРЕДСТАВА РФЗО-а НА ДАН |
27.11.2024. год. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
ТАЧАН
НАЗИВ
ДОБАВЉАЧА |
ПИБ
ДОБАВЉАЧА |
КПП |
ИЗНОС |
|
1 |
УПРАВА ЗА
ТРЕЗОР |
103964453 |
061 |
324,83 |
дин. |
|
2 |
ФАРМАЛОГИСТ
ДОО |
100270693 |
062 |
51.385,73 |
дин. |
|
3 |
СОФАРМА
ТРАДИНГ ДОО |
100125653 |
062 |
20.559,00 |
дин. |
|
4 |
ВЕГА ДОО |
101492908 |
062 |
30.421,60 |
дин. |
|
5 |
ФЕНИКС
ФАРМА ДОО |
100000266 |
062 |
205.084,22 |
дин. |
|
6 |
ВЕГА ДОО |
101492908 |
064 |
143.624,40 |
дин. |
|
7 |
ВИКОР ДОО |
100134880 |
064 |
904.090,00 |
дин. |
|
8 |
ФЛОРА
КОМЕРЦ ДОО |
102156404 |
064 |
13.634,40 |
дин. |
|
9 |
ЕЛТА 90 МС
ДОО |
107392312 |
064 |
250.248,00 |
дин. |
|
10 |
ФЕНИКС
ФАРМА ДОО |
100000266 |
064 |
14.709,60 |
дин. |
|
11 |
ЕСЕНСА ДОО |
104928059 |
064 |
14.421,00 |
дин. |
|
12 |
АТАН МАРК
ДОО |
110364469 |
064 |
32.640,00 |
дин. |
|
13 |
ФУТУРЕ
ФАРРМ ДОО |
113404133 |
064 |
648,00 |
дин. |
|
14 |
СРБИЈАГАС
ЈП |
104056656 |
06Ц |
17.976,18 |
дин. |
|
15 |
|
|
|
|
дин. |
|
16 |
|
|
|
|
дин. |
|
17 |
|
|
|
|
дин. |
|
18 |
|
|
|
|
дин. |
|
19 |
|
|
|
|
дин. |
|
20 |
|
|
|
|
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УКУПНО: |
1.699.766,96 |
дин. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|