ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    28.10.2024. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 26.10.2024. 202,581.72 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а     1,750,358.49 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 23,603.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 59,200.00 дин.
2,035,743.21 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  1,750,358.49 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 30,000.00 дин.
  1,780,358.49 дин.
САЛДО НА ДАН 28.10.2024. год. 255,384.72 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 479,525.20 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 477,993.29 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 792,840.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 0.00 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 919  КИСЕОНИК   ПЗЗ 0.00 дин.
10. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
14. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
15. О С Т А Л О 0.00 дин.
16.   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 1,750,358.49 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 28.10.2024. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ФАРМАЛОГИСТ ДОО 100270693 062 30,910.14 дин.
2 СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО 100125653 062 103,400.97 дин.
3 ВЕГА ДОО 101492908 062 129,310.56 дин.
4 ФЕНИКС ФАРМА ДОО 100000266 062 214,371.62 дин.
5 ВИКОР ДОО 100134880 064 393,288.00 дин.
6 ЕЛТА 90 МС ДОО 107392312 064 354,072.00 дин.
7 АТАН МАРК ДОО 110364469 064 45,480.00 дин.
8 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС 103920327 06Ц 461,805.14 дин.
9 СРБИЈАГАС ЈП 104056656 06Ц 17,720.06 дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 1,750,358.49 дин.