ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН				28.10.2025. год.
					валута
1.	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА		27.10.2025.	614.727,79	дин.
2.	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а			1.763.165,03	дин.
3.	ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ			8.550,00	дин.
4.	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република)			0,00	дин.
5.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			26.800,00	дин.
				2.413.242,82	дин.
1.	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом			1.663.062,55	дин.
2.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ			124.974,07	дин.
				1.788.036,62	дин.
	САЛДО НА ДАН		28.10.2025. год.	625.206,20	дин.
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1.	06А   ПЛАТА		ПЗЗ	0,00	дин.
2.	06Б   ПРЕВОЗ		ПЗЗ	0,00	дин.
3	06Ц   ЕНЕРГЕНТИ		ПЗЗ	387.643,51	дин.
4.	062   ЛЕКОВИ У ЗУ		ПЗЗ	598.820,20	дин.
5.	064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР.		ПЗЗ	172.430,40	дин.
6.	065   РЕАГЕНСИ		ПЗЗ	0,00	дин.
7.	06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		ПЗЗ	504.168,44	дин.
8.	06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		ПЗЗ	0,00	дин.
9.	06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		ПЗЗ	0,00	дин.
10.	919  КИСЕОНИК		ПЗЗ	0,00	дин.
11.	05А   ПЛАТА		СЗЗ	0,00	дин.
12.	05Б   ПРЕВОЗ		СЗЗ	0,00	дин.
13.	05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		СЗЗ	0,00	дин.
14.	05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		СЗЗ	0,00	дин.
15.	05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		СЗЗ	0,00	дин.
16.	О С Т А Л О			0,00	дин.
17.				0,00	дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ:		1.663.062,55	дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН				28.10.2025. год.
РБ	ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	ПИБ ДОБАВЉАЧА	КПП	ИЗНОС
1	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	103964453	061	1.591,07	дин.
2	ФАРМАЛОГИСТ ДОО	100270693	062	58.347,19	дин.
3	СОФАРМА ТРАДИНГ ДОО	100125653	062	62.880,95	дин.
4	ВЕГА ДОО	101492908	062	200.901,80	дин.
5	ФЕНИКС ФАРМА ДОО	100000266	062	276.690,26	дин.
6	ВЕГА ДОО	101492908	064	135.468,00	дин.
7	ФЛОРА КОМЕРЦ ДОО	102156404	064	462,00	дин.
8	ФЕНИКС ФАРМА ДОО	100000266	064	34.124,40	дин.
9	ФУТУРЕ ФАРМ ДОО	113404133	064	2.376,00	дин.
10	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА АД ЕПС	103920327	06Ц	367.226,53	дин.
11	СРБИЈАГАС ЈП	104056656	06Ц	20.416,98	дин.
12	МЕДИКОМ ДОО	100126308	06Е	14.400,00	дин.
13	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100002803	06Е	11.700,00	дин.
14	ЗИПСОФТ ДОО	104068722	06Е	240.000,00	дин.
15	И Д КОМ ДОО	100040911	06Е	24.000,00	дин.
16	ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО	103668518	06Е	78.000,00	дин.
17	КЕРАМИКА ЗТР	102319218	06Е	440,00	дин.
18	МЕТАЛ НЕДЕЊКОВИЋ СТР	104516924	06Е	2.470,00	дин.
19	ПАПИРДОЛ ДОО	101113312	06Е	24.000,00	дин.
20	ДИГИТАЛ	102301162	06Е	35.000,00	дин.
21	Е КОМУНИКАЦИЈЕ	103204742	06Е	9.500,00	дин.
22	КОМУНАЛАЦ ЈП	102011882	06Е	63.067,37	дин.
23					дин.
			УКУПНО:	1.663.062,55	дин.